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1月基金排名出炉:富国低碳居首 上银新兴价值垫底


  随着新年首月的结束,公募基金在1月震荡市场中的业绩排名有了结果,结局是有人欢喜有人忧。

  来自银河证券基金研究中心的统计表明,截至上月最后一个交易日收盘的1月30日,在纳入到排名统计的382只标准股票型基金中,排在最后一位的是上银新兴成长股票,其今年首月录得年化收益为—10.66%,而同类型基金的平均年化收益率是4.72%。

  在首月金融等权重股走势波动、中小盘股强势反弹的背景下,权益类基金的排行榜出现了急剧的变化,富国低碳环保凭借26.72%的年化收益率排在首位,首尾的收益差约达到了37%。

  上银缘何排在末位?

  来自万德资讯的统计表明,上银基金成立于2013年的8月30日,企业的总经理是李永飞,旗下的基金数量为2只,现有3位基金经理,基金经理的平均从业年限为0.56年,目前的份额合计约33亿份,资产合计约33亿元。

  中国经济网记者注意到,实际上作为目前银行系基金中最晚成立的一家基金企业,上银基金的发展脚步并不算快。公开的资料显示,上银基金的股东结构并不复杂,上海银行持股占90%,而中国机械工业集团有限企业持股则占10%。从旗下的基金来看,该企业现有一只货币型基金和一只股票型基金,但两者的规模却有着天壤之别:货基的规模达到了31.79亿,而股基的规模却只有1.3亿。

  在内地,通常新基金企业成立发展时举步维艰,这一点在上银新兴价值成长身上得以充分体现。记者查阅企业的公告,在去年5月份基金募集成立时, 该基金的首募业绩仅仅约为2.36亿份,这个成绩可以说勉强及格,跨越了募集2亿成立的生死大关;考虑到当时的市场环境,不佳的业绩尚且情有可原。在去年的3季报中,该基金的市场份额只剩下了约8400万份。而随着去年四季度市场呈现牛市普涨的格局,该基金的份额小幅回升至1.30亿份,但仍然徘徊在2亿的清盘生死线之下。

  而从该基金的股票投资行为上来看,首先从股票仓位上说,基金的大方向是投资正确的。季报显示,第三季度末期该基金的股票仓位是51.83%,而到了第四季度末期则上升至75.51%,一个季度的时间加仓了约24%。但是,问题的关键可能出在了所投的行业和十大重仓股上,四季报显示除去排在所投首位的制造业之外,金融行业和房地产行业分别排在第二和第三位,占比分别为29.27%和18%。某种程度上分析,“成也萧何,败也萧何”,可能正是约3成的金融行业配比拖累了业绩。

  北京某基金分析师指出,通常对于基金经理来说,一个月的时间大幅调整仓位的可能性不大。在该基金四季报前五位的重仓股中,记者注意到其中包括了中信证券、浦发银行和中国平安等三只金融股。按照一月的走势计算,三家上市企业的股价首月均下跌。

  有意思的是,记者注意到,1月27日,上银基金发布公告增聘基金经理,增聘了基金经理慕浩与现任基金经理高云志共同管理上银新兴价值成长,或许第二个月该基知耻而后勇也未可知。

  富国低碳缘何异军突起?

  冰火两重天。

  而在首月的排行中,富国低碳环保凭借26.72%高居收益排行榜的首位。

  根据中国经济网记者掌握的资料,富国低碳环保股票基金是主动股票型基金,该基金成立于2011年08月10日。该基金的投资范围是股票60%-95%,其他金融工具5%-40%,权证0%-3%,保持不低于5%的现金、政府债券

  截止2014年09月30日,该基金在388只主动股票型基金中排第231位,近六个月回报率为10.21%,在372只主动股票型基金中排第318位,近一年回报率为8.83%,在356只主动股票型基金中排第174位。而在去年的第四季度,根据银河证券基金研究中心的统计显示,该基金全年仅实现了0.19%的年化收益,排在纳入到排名统计的355只标准股票型基金的第343位。

  根据该基金四季报显示,该基金在去年年末重配行业为制造业和信息技术,净值占比分别为46.62%和33.55%,其重仓股以创业板和中小板股为主,1月以来其重配的乐视网、上海钢联、三六五网、东方财富等股的股价涨幅居前。

  此外,根据中国经济网记者掌握的消息,银河主题策略、银河行业优选、汇丰晋信科技先锋、国联安优选则分别排在股票基金第2至第5位,涨幅分别为21.94%、21.74%、20.96%、20.80%。

  当然,一个月时间尚短,让大家对上述基金接下来的市场表现保持着持续的关注。

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